***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
17.885,5 % 0,01030198
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
408,18 % 0,00023511
Bağımsız Denetim Ücreti
29.498,47 % 0,01699101
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
155.480,83 % 0,08955637
Fon Yönetim Ücreti
607.704,7 % 0,35003562
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.974,2 % 0,00228912
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
75.133,82 % 0,0432768
TOPLAM GİDERLER
890.085,7 % 0,51268601
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
173.612.246,5 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235297
BIST