***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
18.571,96 % 0,00119709
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
463,5 % 0,00002988
Bağımsız Denetim Ücreti
29.498,47 % 0,00190137
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
385.647,63 % 0,02485754
Fon Yönetim Ücreti
1.704.482,95 % 0,10986518
Hisse Senedi Komisyonu
70.119,69 % 0,00451968
Tahvil Bono Komisyonu
36.045,89 % 0,0023234
Gecelik Ters Repo Komisyonu
276.842,2 % 0,01784431
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
9.333,66 % 0,00060162
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
462.469,64 % 0,02980922
Türev Araçlar Komisyonu
137.910,46 % 0,00888924
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
438.411,07 % 0,02825849
TOPLAM GİDERLER
3.569.797,12 % 0,230097
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.551.431.380,78 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235300
BIST