***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
18.571,96 % 0,01291601
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
463,5 % 0,00032234
Bağımsız Denetim Ücreti
29.498,47 % 0,02051494
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
173.479,33 % 0,12064753
Fon Yönetim Ücreti
2.250.777,98 % 1,56532078
Hisse Senedi Komisyonu
1.528,37 % 0,00106292
Tahvil Bono Komisyonu
127,42 % 0,00008862
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
18.706,67 % 0,0130097
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
386,02 % 0,00026846
Vergiler ve Diğer Harcamalar
8.245,41 % 0,00573433
Türev Araçlar Komisyonu
73.283,12 % 0,05096531
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
52.891,99 % 0,03678414
TOPLAM GİDERLER
2.627.960,24 % 1,82763508
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
143.790.205,93 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235303
BIST