***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
17.846,9 % 0,00763466
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
661,25 % 0,00028287
Bağımsız Denetim Ücreti
29.498,47 % 0,01261904
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
362.139,41 % 0,15491831
Fon Yönetim Ücreti
6.770.119,78 % 2,896165
Hisse Senedi Komisyonu
14.477,57 % 0,00619331
Tahvil Bono Komisyonu
21.999,07 % 0,0094109
Gecelik Ters Repo Komisyonu
94.132,09 % 0,04026843
Vadeli Ters Repo Komisyonu
428 % 0,00018309
Borsa Para Piyasası Komisyonu
10.701,94 % 0,00457814
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
83.329,4 % 0,03564718
Türev Araçlar Komisyonu
89.902,28 % 0,03845897
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
97.179,71 % 0,04157216
TOPLAM GİDERLER
7.592.415,87 % 3,24793207
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
233.761.535,48 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235305
BIST