***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
18.592,16 % 0,01152633
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
463,5 % 0,00028735
Bağımsız Denetim Ücreti
29.498,47 % 0,01828777
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
508.642,58 % 0,31533628
Fon Yönetim Ücreti
2.419.770,79 % 1,50015267
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
4.959,6 % 0,00307474
Gecelik Ters Repo Komisyonu
7.251,55 % 0,00449565
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
18.121,53 % 0,01123456
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
710,94 % 0,00044075
Vergiler ve Diğer Harcamalar
377.652,01 % 0,23412783
Türev Araçlar Komisyonu
77.972,7 % 0,04833968
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
145.103,34 % 0,08995776
TOPLAM GİDERLER
3.608.739,17 % 2,23726137
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
161.301.635 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235309
BIST