***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.093,8 % 0,00042052
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
698,92 % 0,000095
Bağımsız Denetim Ücreti
12.247,48 % 0,00166471
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
125.673,28 % 0,01708184
Fon Yönetim Ücreti
4.459.050,65 % 0,6060859
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
23.368,71 % 0,00317634
Gecelik Ters Repo Komisyonu
32.887,05 % 0,00447009
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.163,6 % 0,00056593
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
92.614,9 % 0,01258846
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
71.818,18 % 0,00976172
TOPLAM GİDERLER
4.825.616,57 % 0,65591051
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
735.712.646,95 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269206
BIST