***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.093,8 % 0,00029257
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.282,91 % 0,00012132
Bağımsız Denetim Ücreti
12.247,48 % 0,0011582
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
193.327,39 % 0,01828225
Fon Yönetim Ücreti
6.591.684,86 % 0,62335106
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
13.639,87 % 0,00128987
Gecelik Ters Repo Komisyonu
40.170,48 % 0,00379877
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.292,2 % 0,00021676
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
30.230,72 % 0,00285881
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
88.619,53 % 0,00838042
TOPLAM GİDERLER
6.976.589,24 % 0,65975004
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.057.459.469,71 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269208
BIST