***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.093,8 % 0,00002246
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
698,92 % 0,00000507
Bağımsız Denetim Ücreti
12.247,48 % 0,00008889
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
616.685,81 % 0,00447604
Fon Yönetim Ücreti
16.800.299,05 % 0,1219403
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
24.421,04 % 0,00017725
Gecelik Ters Repo Komisyonu
6.552.791,71 % 0,04756162
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
113.849,5 % 0,00082634
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
128.512,57 % 0,00093277
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.100.562,02 % 0,00798812
TOPLAM GİDERLER
25.353.161,9 % 0,18401888
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
13.777.478.343 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269211
BIST