***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.093,8 % 0,00118789
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
2.586,75 % 0,00099321
Bağımsız Denetim Ücreti
12.247,48 % 0,00470254
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
35.284,09 % 0,01354766
Fon Yönetim Ücreti
931.269,92 % 0,35757
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
3.822,94 % 0,00146785
Gecelik Ters Repo Komisyonu
61.410,75 % 0,02357925
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
951,75 % 0,00036543
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.145,78 % 0,00043993
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
21.842,02 % 0,00838645
TOPLAM GİDERLER
1.073.655,28 % 0,41224022
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
260.444.086,15 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269213
BIST