***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.093,8 % 0,00018664
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
698,92 % 0,00004216
Bağımsız Denetim Ücreti
12.247,48 % 0,00073886
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
104.248,05 % 0,006289
Fon Yönetim Ücreti
1.855.384,08 % 0,1119302
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
2.815,15 % 0,00016983
Gecelik Ters Repo Komisyonu
468,58 % 0,00002827
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
122.522,34 % 0,00739143
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.284,02 % 0,00007746
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
111.601,33 % 0,0067326
TOPLAM GİDERLER
2.214.363,75 % 0,13358645
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.657.626.054,09 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269215
BIST