***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.093,8 % 0,00029515
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
698,92 % 0,00006668
Bağımsız Denetim Ücreti
12.247,48 % 0,00116842
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
101.590,15 % 0,00969183
Fon Yönetim Ücreti
1.306.798,75 % 0,12467022
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
49.728,2 % 0,00474413
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
72.527,6 % 0,00691922
TOPLAM GİDERLER
1.546.684,9 % 0,14755566
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.048.204.412,04 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269217
BIST