***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.093,8 % 0,00040267
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
698,92 % 0,00009097
Bağımsız Denetim Ücreti
12.247,48 % 0,00159405
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
39.599,43 % 0,00515399
Fon Yönetim Ücreti
3.733.605,27 % 0,48594083
Hisse Senedi Komisyonu
12.200,77 % 0,00158797
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
78.339,87 % 0,01019619
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
10.979,27 % 0,00142899
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
6.035,8 % 0,00078558
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
54.881,72 % 0,00714303
TOPLAM GİDERLER
3.951.682,33 % 0,51432427
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
768.325.078,08 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269221
BIST