***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.546,9 % 0,00010102
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
698,92 % 0,00004564
Bağımsız Denetim Ücreti
12.247,48 % 0,0007998
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
509.591,96 % 0,03327806
Fon Yönetim Ücreti
11.078.323,34 % 0,72345165
Hisse Senedi Komisyonu
897.449,73 % 0,05860648
Tahvil Bono Komisyonu
360,8 % 0,00002356
Gecelik Ters Repo Komisyonu
334,7 % 0,00002186
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
287.473,22 % 0,01877296
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
172.741,23 % 0,01128058
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
169.166,94 % 0,01104717
TOPLAM GİDERLER
13.129.935,22 % 0,85742878
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.531.314.956,77 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269234
BIST