***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.093,8 % 0,00122
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.282,9 % 0,0005
Bağımsız Denetim Ücreti
12.247,48 % 0,00482
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
110.795,94 % 0,04361
Fon Yönetim Ücreti
1.837.969,1 % 0,72345
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
17.156,72 % 0,00675
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
508,62 % 0,002
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
18.877,93 % 0,00743
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
25.783,43 % 0,01015
TOPLAM GİDERLER
2.027.715,93
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
254.055.687,35
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269251
BIST