***ALFAS*** ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
21 4.320.813.031 1.096.341.922 1.640.868.367 397.936.305
Satışların Maliyeti
21 -3.244.796.699 -893.226.071 -1.133.644.552 -319.104.011
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.076.016.332 203.115.851 507.223.815 78.832.294
BRÜT KAR (ZARAR)
1.076.016.332 203.115.851 507.223.815 78.832.294
Genel Yönetim Giderleri
22 -50.664.829 -11.073.925 -25.013.778 -5.752.421
Pazarlama Giderleri
22 -40.994.793 -865.933 -31.188.611 -286.215
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 201.654.901 82.607.627 111.063.156 22.057.761
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -532.941.456 -151.150.645 -60.734.951 -63.690.081
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
653.070.155 122.632.975 501.349.631 31.161.338
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 381.612.925 11.168.739 49.022.583 2.390.158
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -13.111.235 -2.620.668 -271.249 198.906
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.021.571.845 131.181.046 550.100.965 33.750.402
Finansman Gelirleri
25 233.098.727 89.511.212 66.023.814 43.596.115
Finansman Giderleri
25 -60.141.880 -20.106.156 -21.386.909 -8.280.335
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.194.528.692 200.586.102 594.737.870 69.066.182
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-158.930.119 73.433.513 -88.536.932 66.031.763
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -59.474.005 -2.849.432 -38.357.489 -599.148
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -99.456.114 76.282.945 -50.179.443 66.630.911
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.035.598.573 274.019.615 506.200.938 135.097.945
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.035.598.573 274.019.615 506.200.938 135.097.945
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.035.598.573 274.019.615 506.200.938 135.097.945
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına kazanç (100 Krş) 18 2,81410000 6,85050000 1,37550000 3,37740000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
297.359.046 371.324.047
Dönem Karı (Zararı)
1.035.598.573 274.019.615
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
19 1.035.598.573 274.019.615
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-59.075.660 -110.424.393
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 9.228.205 2.060.196
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-59.952 -1.289.906
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8-24 -59.952 -1.149.669
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
24 0 -140.237
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.311.543 790.028
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 3.356.013 562.653
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -44.470 227.375
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-61.061.733 -27.868.249
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
26 -77.636.777 -25.783.530
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 34.016.338 10.908.129
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
3-8-24 20.047.936 2.450.948
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
3-8-24 -37.489.230 -15.443.796
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-2.743.333 485.790
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-24.618.941 -5.258.503
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5-25 -20.506.041 -5.258.503
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6 -4.112.900 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 108.127.579 -73.433.513
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
13.909.925 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-783.876 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
13-25 -783.876 0
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
5-25 -104.385.077 -5.910.236
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-645.641.151 210.647.312
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-230.192.132 34.807.251
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 0 5.364.232
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -230.192.132 29.443.019
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.832.660 -6.857.600
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 0 3.414.357
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -17.832.660 -10.271.957
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -958.498.408 -405.686.426
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -232.570.591 -233.795.120
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
417.121.339 351.126.310
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 972 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 417.120.367 351.126.310
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 17.584.394 2.584.827
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
424.591.200 521.542.651
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
14 424.591.200 521.542.651
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 515.832 2.691.371
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 515.832 2.691.371
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-66.360.125 -55.765.952
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 -66.360.125 -55.765.952
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
330.881.762 374.242.534
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -33.522.716 -2.918.487
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-957.144.865 -189.900.786
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-93.231.510 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 173.497.742 41.226.417
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5 -58.621.621 -43.666.495
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 945.452 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-367.814.619 -145.137.124
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -367.814.619 -145.137.124
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
5 -611.920.309 -42.323.584
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
151.305.084 46.352.992
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
311.254.498 94.167.267
Kredilerden Nakit Girişleri
7 261.174.108 90.644.400
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
7 50.080.390 3.522.867
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-18.978.123 -30.773.351
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -18.978.123 -30.773.351
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -627.027 -917.068
Ödenen Temettüler
-183.999.364 -30.000.000
Ödenen Faiz
26 -33.981.677 -8.073.934
Alınan Faiz
26 77.636.777 21.950.078
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-508.480.735 227.776.253
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-508.480.735 227.776.253
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 820.921.230 123.143.653
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 312.440.495 350.919.906
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 312.440.495 820.921.230
Finansal Yatırımlar
5 658.907.625 33.349.930
Ticari Alacaklar
286.556.008 60.319.779
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 286.556.008 60.319.779
Diğer Alacaklar
54.242.183 36.409.523
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 54.242.183 36.409.523
Stoklar
10 1.434.777.685 476.279.277
Peşin Ödenmiş Giderler
482.984.449 250.413.858
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 482.984.449 250.413.858
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 2.457 0
Diğer Dönen Varlıklar
12 80.653.264 14.293.139
ARA TOPLAM
3.310.564.166 1.691.986.736
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.310.564.166 1.691.986.736
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
587.508.587 218.654.769
Arazi ve Arsalar
13 15.433.124 3.131.566
Binalar
13 137.233.144 80.721.330
Tesis, Makine ve Cihazlar
13 92.168.500 88.431.500
Taşıtlar
13 435.803 618.360
Mobilya ve Demirbaşlar
13 2.479.769 1.516.630
Yapılmakta Olan Yatırımlar
13 339.758.247 44.235.383
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
103.653.767 0
Şerefiye
13 103.653.767 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 8.985.431 60.080.526
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
700.147.785 278.735.295
TOPLAM VARLIKLAR
4.010.711.951 1.970.722.031
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
209.774.147 11.983.082
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 209.774.147 11.983.082
Banka Kredileri
7 157.005.446 9.294.771
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 52.768.701 2.688.311
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24.486.872 4.676.307
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24.486.872 4.676.307
Banka Kredileri
7 24.486.872 4.049.280
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 0 627.027
Ticari Borçlar
838.421.405 442.870.934
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3-8 972 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 838.420.433 442.870.934
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 26.263.863 8.679.469
Diğer Borçlar
3.775.270 3.259.438
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 3.775.270 3.259.438
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
959.290.887 534.699.687
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
14 959.290.887 534.699.687
Türev Araçlar
6 0 4.112.900
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 25.953.746 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.443.772 930.815
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 2.088.203 530.776
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 355.569 400.039
ARA TOPLAM
2.090.409.962 1.011.212.632
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.090.409.962 1.011.212.632
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
107.448.960 228.422
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 107.448.960 228.422
Banka Kredileri
7 107.448.960 228.422
Ticari Borçlar
113.719 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 113.719 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.286.182 2.591.772
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 4.286.182 2.591.772
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
111.848.861 2.820.194
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.202.258.823 1.014.032.826
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.808.453.128 956.689.205
Ödenmiş Sermaye
19 368.000.000 46.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 7.832.221 329.832.221
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 -621.974 -702.190
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-621.974 -702.190
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -621.974 -702.190
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 27.370.000 5.779.676
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
370.274.308 33.035.904
Net Dönem Karı veya Zararı
1.035.598.573 542.743.594
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.808.453.128 956.689.205
TOPLAM KAYNAKLAR
4.010.711.951 1.970.722.031
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 0 10.192 650.000 19.763.018 48.402.562 108.825.772 108.825.772
Transferler
0 0 0 5.129.676 43.272.886 -48.402.562 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -335.669 0 0 274.019.615 273.683.946 273.683.946
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 274.019.615 274.019.615 274.019.615
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -335.669 0 0 0 -335.669 -335.669
Kar Payları
0 0 0 0 -30.000.000 0 -30.000.000 -30.000.000
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 0 -325.477 5.779.676 33.035.904 274.019.615 352.509.718 352.509.718
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
46.000.000 329.832.221 -702.190 5.779.676 33.035.904 542.743.594 956.689.205 956.689.205
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 84.498 84.498 84.498
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
46.000.000 329.832.221 -702.190 5.779.676 33.035.904 542.828.092 956.773.703 956.773.703
Transferler
322.000.000 -322.000.000 0 21.590.324 521.237.768 -542.828.092 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 80.216 0 0 1.035.598.573 1.035.678.789 1.035.678.789
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 1.035.598.573 1.035.598.573 1.035.598.573
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 80.216 0 0 0 80.216 80.216
Kar Payları
0 0 0 0 -183.999.364 0 -183.999.364 -183.999.364
Dönem Sonu Bakiyeler
368.000.000 7.832.221 -621.974 27.370.000 370.274.308 1.035.598.573 1.808.453.128 1.808.453.128
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.035.598.573 274.019.615 506.200.938 135.097.945
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
80.216 -335.669 -35.596 -281.352
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 104.176 -419.586 -46.228 -351.690
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-23.960 83.917 10.632 70.338
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
26 -23.960 83.917 10.632 70.338
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
80.216 -335.669 -35.596 -281.352
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.035.678.789 273.683.946 506.165.342 134.816.593
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.035.678.789 273.683.946 506.165.342 134.816.593
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216041
BIST