***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2024 yılı 1. dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
51.742,63 % 0,00367
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
698,92 % 0,00005
Bağımsız Denetim Ücreti
40.320 % 0,00286
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
476.370,58 % 0,03379
Fon Yönetim Ücreti
3.462.471,98 % 0,2456
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
11.713,46 % 0,00083
Gecelik Ters Repo Komisyonu
306.354,17 % 0,02173
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
66.874,54 % 0,00474
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
17.348 % 0,00123
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
9.629,86 % 0,00068
Diğer Giderler
30.399,89 % 0,00216
TOPLAM GİDERLER
4.473.924,03 % 0,31735
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.409.783.641,32 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266027
BIST