***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2024 yılı 1. dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
3.051,62 % 0,01106
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
698,92 % 0,00253
Bağımsız Denetim Ücreti
10.080 % 0,03654
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
135.682,77 % 0,49191
Fon Yönetim Ücreti
51.792,62 % 0,18777
Hisse Senedi Komisyonu
12.054,91 % 0,0437
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
173,91 % 0,00063
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
17.348 % 0,06289
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
9.630,94 % 0,03492
Diğer Giderler
101.844,56 % 0,36923
TOPLAM GİDERLER
342.358,25 % 1,2412
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
27.582.822,46 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266028
BIST