***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2024 yılı 1. dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
69.575,89 % 0,0059
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
698,92 % 0,00006
Bağımsız Denetim Ücreti
32.760 % 0,00278
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
350.164,28 % 0,02968
Fon Yönetim Ücreti
5.853.697,84 % 0,49622
Hisse Senedi Komisyonu
375.284,31 % 0,03181
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.165,55 % 0,00035
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
17.348 % 0,00147
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
14.728,17 % 0,00125
Diğer Giderler
21.900 % 0,00186
TOPLAM GİDERLER
6.740.322,96 % 0,57138
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.179.660.898,62 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266031
BIST