***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2024 yılı 1. dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
2.914,32 % 0,00524
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
698,92 % 0,00126
Bağımsız Denetim Ücreti
18.060 % 0,03247
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
83.036,02 % 0,14928
Fon Yönetim Ücreti
239.995,2 % 0,43146
Hisse Senedi Komisyonu
23.913,61 % 0,04299
Tahvil Bono Komisyonu
82,71 % 0,00015
Gecelik Ters Repo Komisyonu
655,2 % 0,00118
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
536,88 % 0,00097
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
17.348 % 0,03119
Türev Araçlar Komisyonu
16.380,46 % 0,02945
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
9.629,86 % 0,01731
Diğer Giderler
16.479,96 % 0,02963
TOPLAM GİDERLER
429.731,14 % 0,77257
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
55.623.482,62 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266032
BIST