***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2024 yılı 1. dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
7.098,75 % 0,0064
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
698,92 % 0,00063
Bağımsız Denetim Ücreti
10.080 % 0,00909
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
65.801,7 % 0,05937
Fon Yönetim Ücreti
343.289,3 % 0,30973
Hisse Senedi Komisyonu
3.362,85 % 0,00303
Tahvil Bono Komisyonu
1.060,64 % 0,00096
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.730,4 % 0,00156
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.564,72 % 0,00141
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
17.348 % 0,01565
Türev Araçlar Komisyonu
21.333,52 % 0,01925
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
9.629,86 % 0,00869
Diğer Giderler
4.106,99 % 0,00371
TOPLAM GİDERLER
487.105,65 % 0,43949
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
110.834.469,44 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266034
BIST