***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2024 yılı 1. dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
16.687,89 % 0,00548
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
698,92 % 0,00023
Bağımsız Denetim Ücreti
13.440 % 0,00441
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
117.058,6 % 0,03841
Fon Yönetim Ücreti
563.515,76 % 0,18491
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
865,2 % 0,00028
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
65,63 % 0,00002
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
17.348 % 0,00569
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
9.629,98 % 0,00316
Diğer Giderler
7.570,57 % 0,00248
TOPLAM GİDERLER
746.880,55 % 0,24508
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
304.744.174,69 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266033
BIST