***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2024 yılı 1. dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
12.655,68 % 0,00786
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
698,92 % 0,00043
Bağımsız Denetim Ücreti
13.020 % 0,00808
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
68.365,25 % 0,04244
Fon Yönetim Ücreti
1.002.033,52 % 0,62212
Hisse Senedi Komisyonu
547.261,3 % 0,33977
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
17.812,82 % 0,01106
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
17.348 % 0,01077
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
4.816,29 % 0,00299
Diğer Giderler
7.832,01 % 0,00486
TOPLAM GİDERLER
1.691.843,79 % 1,05039
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
161.067.936,93 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266035
BIST