***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2024 yılı 1. dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
31.333,48 % 0,00435
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
698,92 % 0,0001
Bağımsız Denetim Ücreti
15.960 % 0,00221
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
171.739,8 % 0,02383
Fon Yönetim Ücreti
1.684.780,88 % 0,23374
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
7.801,96 % 0,00108
Gecelik Ters Repo Komisyonu
33.841,37 % 0,00469
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.449,82 % 0,0002
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
17.348 % 0,00241
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
9.629,86 % 0,00134
Diğer Giderler
15.501,16 % 0,00215
TOPLAM GİDERLER
1.990.085,25 % 0,27609
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
720.806.008,62 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266036
BIST