***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2024 yılı 1. dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
41.400,92 % 0,00585
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
698,92 % 0,0001
Bağımsız Denetim Ücreti
13.440 % 0,0019
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
186.058,23 % 0,0263
Fon Yönetim Ücreti
262.250,62 % 0,03708
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
3.406,37 % 0,00048
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.060,03 % 0,00029
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
17.348 % 0,00245
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
4.303,58 % 0,00061
Diğer Giderler
13.706,11 % 0,00194
TOPLAM GİDERLER
544.672,78 % 0,07701
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
707.313.732,33 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266037
BIST