***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2024 yılı 1. dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
34.521,71 % 0,00616
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
698,92 % 0,00012
Bağımsız Denetim Ücreti
13.860 % 0,00247
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
154.091,36 % 0,02749
Fon Yönetim Ücreti
2.082.300,84 % 0,37144
Hisse Senedi Komisyonu
60.174,1 % 0,01073
Tahvil Bono Komisyonu
1.250,96 % 0,00022
Gecelik Ters Repo Komisyonu
5.096,16 % 0,00091
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
14.291.567,98 % 2,54936
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
17.348 % 0,00309
Türev Araçlar Komisyonu
12.322,14 % 0,0022
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
9.822,91 % 0,00175
Diğer Giderler
47.977,85 % 0,00856
TOPLAM GİDERLER
16.731.032,93 % 2,98451
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
560.595.435,74 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266038
BIST