***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2024 yılı 1. dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
4.157,97 % 0,00411
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
698,92 % 0,00069
Bağımsız Denetim Ücreti
13.440 % 0,0133
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
72.700,52 % 0,07193
Fon Yönetim Ücreti
560.494,35 % 0,55459
Hisse Senedi Komisyonu
33.227,59 % 0,03288
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
237,78 % 0,00024
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
17.348 % 0,01717
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
4.815,93 % 0,00477
Diğer Giderler
4.228,99 % 0,00418
TOPLAM GİDERLER
711.350,05 % 0,70386
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
101.064.195,94 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266041
BIST