***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2024 yılı 1. dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
18.142,55 % 0,00519
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
698,92 % 0,0002
Bağımsız Denetim Ücreti
13.440 % 0,00384
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
109.982,86 % 0,03145
Fon Yönetim Ücreti
431.462,12 % 0,12339
Hisse Senedi Komisyonu
60.803,74 % 0,01739
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.518,25 % 0,00101
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
18.344 % 0,00525
Türev Araçlar Komisyonu
56.893,72 % 0,01627
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
9.627,34 % 0,00275
Diğer Giderler
9.995,76 % 0,00286
TOPLAM GİDERLER
732.909,26 % 0,20959
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
349.679.775,68 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266042
BIST