***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2024 yılı 1. dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
7.086,31 % 0,00527
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
698,92 % 0,00052
Bağımsız Denetim Ücreti
21.860 % 0,01624
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
116.989,16 % 0,08692
Fon Yönetim Ücreti
580.742,26 % 0,43149
Hisse Senedi Komisyonu
90.765,69 % 0,06744
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.204,52 % 0,00089
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
17.348 % 0,01289
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
4.302,38 % 0,0032
Diğer Giderler
167.807,29 % 0,12468
TOPLAM GİDERLER
1.008.804,53 % 0,74954
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
134.590.552,54 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266043
BIST