***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2024 yılı 1. dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
12.550,49 % 0,00938
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
698,92 % 0,00052
Bağımsız Denetim Ücreti
27.720 % 0,02072
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
87.711,33 % 0,06555
Fon Yönetim Ücreti
333.191,87 % 0,249
Hisse Senedi Komisyonu
1.478,43 % 0,0011
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
17.348 % 0,01296
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
11.775,21 % 0,0088
Diğer Giderler
84.820,59 % 0,06339
TOPLAM GİDERLER
577.294,84 % 0,43141
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
133.814.420,16 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266044
BIST