***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2024 yılı 1. dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
16.654,01 % 0,00665
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
698,92 % 0,00028
Bağımsız Denetim Ücreti
33.890 % 0,01354
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
64.325,59 % 0,02569
Fon Yönetim Ücreti
935.260,7 % 0,37353
Hisse Senedi Komisyonu
26,84 % 0,00001
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
226,01 % 0,00009
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
10.313,74 % 0,00412
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
17.348 % 0,00693
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
23.550,91 % 0,00941
Diğer Giderler
7.080,17 % 0,00283
TOPLAM GİDERLER
1.109.374,89 % 0,44307
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
250.384.037,57 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266045
BIST