***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
40.000 88 18.179 12.011 161.493 231.771
Yeni Bakiye
40.000 88 18.179 12.011 161.493 231.771
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
149.365 149.365
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
82.337 82.337
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
16.000 -6.000 -10.000
Kar Dağıtımı
2.863 4.480 157.016 -161.493 2.867
Dağıtılan Temettü
4.480 157.013 -161.493
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
4 4
Diğer
2.863 2.863
Dönem Sonu Bakiyeler
56.000 79.200 88 22.659 159.028 149.365 466.340
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
56.000 79.200 88 22.659 159.028 149.365 466.340
Yeni Bakiye
56.000 79.200 88 22.659 159.028 149.365 466.340
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-76 215.975 215.898
Kar Dağıtımı
61.957 62.711 -149.365 -24.696
Dağıtılan Temettü
-24.696 -24.696
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
61.957 87.407 -149.365
Dönem Sonu Bakiyeler
56.000 79.200 12 84.616 221.739 215.975 657.542
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
GARANTİ VE KEFALETLER
0 0 0 0
Teminat Mektupları
0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
0 0 0 0
TAAHHÜTLER
0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
222.311 222.311 81.361 81.361
EMANET KIYMETLER
0 0 0 0
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
222.311 222.311 81.361 81.361
Teminat Senetleri
222.311 222.311 81.361 81.361
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
222.311 222.311 81.361 81.361
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
215.975 149.365
Alınan Faizler
624.610 287.037
Ödenen Faizler
-107.647 -29.520
Alınan Temettüler
4.500 3.000
Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
Elde Edilen Diğer Kazançlar
14.614 7.770
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
0
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-57.321 -30.067
Ödenen Vergiler
-21.573 -10.726
Diğer
-241.208 -78.129
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
43.556 -131.580
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
120.155 -79.526
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 -14.124
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-391.878 -137.111
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
578 -11.808
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
183.012 84.401
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
131.689 26.588
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
259.531 17.785
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-317.931 -1.266
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-317.931 -1.266
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-71.653 85.806
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
315.204 356.328
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-362.161 -358.722
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 85.200
Temettü Ödemeleri
-24.696 3.000
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-130.053 102.325
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
155.488 53.163
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
25.435 155.488
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
215.975 149.365
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-76
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-76
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-109
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
33
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
215.899 149.365
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
25.435 25.435 275.643 275.643
Nakit ve Nakit Benzerleri
25.435 25.435 155.488 155.488
Bankalar
25.435 25.435 155.488 155.488
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
120.155 120.155
Diğer Finansal Varlıklar
120.155 120.155
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
745.921 745.921 354.044 354.044
Krediler
1.217.559 1.217.559 639.809 639.809
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-471.638 -471.638 -285.765 -285.765
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
19.580 19.580 20.139 20.139
Satış Amaçlı
19.580 19.580 20.139 20.139
ORTAKLIK YATIRIMLARI
26.360 26.360 21.860 21.860
İştirakler (Net)
26.360 26.360 21.860 21.860
Konsolide Edilmeyenler
26.360 26.360 21.860 21.860
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
315.327 315.327 1.549 1.549
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
2.046 2.046 2.155 2.155
Diğer
2.046 2.046 2.155 2.155
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
8.292 8.292 13.400 13.400
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER (Net)
60.567 60.567 55.716 55.716
VARLIKLAR TOPLAMI
1.203.528 1.203.528 744.506 744.506
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
6.526 6.526 58.379 58.379
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
156.750 156.750 50.000 50.000
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
137.442 137.442 56.285 56.285
Bonolar
137.442 137.442 56.285 56.285
FONLAR
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
0 0 0 0
KARŞILIKLAR
19.712 19.712 29.424 29.424
Çalışan Hakları Karşılığı
4.393 4.393 2.467 2.467
Diğer Karşılıklar
15.319 15.319 26.957 26.957
CARİ VERGİ BORCU
12.556 12.556 14.101 14.101
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
193.859 193.859 62.217 62.217
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
19.141 19.141 7.760 7.760
ÖZKAYNAKLAR
657.542 657.542 466.340 466.340
Ödenmiş Sermaye
56.000 56.000 56.000 56.000
Sermaye Yedekleri
79.200 79.200 79.200 79.200
Hisse Senedi İhraç Primleri
79.200 79.200 79.200 79.200
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
12 12 88 88
Kar Yedekleri
84.616 84.616 22.659 22.659
Yasal Yedekler
84.616 84.616 22.659 22.659
Kar veya Zarar
437.714 437.714 308.393 308.393
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
221.739 221.739 159.028 159.028
Dönem Net Kâr veya Zararı
215.975 215.975 149.365 149.365
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.203.528 1.203.528 744.506 744.506
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
823.104 432.032
Kredilerden Alınan Faizler
770.983 357.694
Bankalardan Alınan Faizler
38.275 7.346
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
13.846 66.992
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
13.846 66.992
FAİZ GİDERLERİ (-)
-107.648 -29.519
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-12.104 -10.290
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-26.820 -8.449
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-25.554 -10.780
Diğer Faiz Giderleri
-43.170
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
715.456 402.513
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
-9.214 -4.689
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-9.214 -4.689
Diğer
-9.214 -4.689
TEMETTÜ GELİRLERİ
4.500 3.000
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
0 0
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
14.614 7.771
FAALİYET BRÜT KÂRI
725.356 408.595
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
-198.495 -144.996
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
0 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-57.321 -30.067
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-100.318 -38.449
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
369.222 195.083
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
369.222 195.083
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-153.247 -45.718
Cari Vergi Karşılığı
-21.573 -10.726
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-142.371 -43.430
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
10.697 8.438
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
215.975 149.365
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
215.975 149.365
Grubun Karı (Zararı)
215.975 149.365
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249273
BIST