***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
140.000 13.557 -339 14.234 11.185 46.903 225.540
Yeni Bakiye
140.000 13.557 -339 14.243 11.185 46.903 225.540
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
83.430 83.430
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
40.000 -35.000
Kar Dağıtımı
2.345 39.558 -46.903 5.000
Dağıtılan Temettü
5.000 5.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
2.345 2.345
Diğer
46.903 -46.903
Dönem Sonu Bakiyeler
180.000 13.557 -339 16.579 15.743 83.430 303.970
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
175.000 13.557 -339 16.579 15.743 249.184 469.724
Yeni Bakiye
175.000 13.557 -339 16.579 15.743 249.184 469.724
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
333.229 333.229
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
175.000 -175.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
5
Kar Dağıtımı
12.658 222.086 -249.184 14.440
Dağıtılan Temettü
14.440 14.440
Diğer
12.658 236.526 -249.184
Dönem Sonu Bakiyeler
(18) 350.000 13.557 -339 29.237 62.829 333.229 788.513
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.185.994 404.938
FAKTORİNG GELİRLERİ
1.185.994 404.938
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
676.220 265.270
İskontolu
674.380 263.335
Diğer
1.840 1.935
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
509.774 139.668
İskontolu
509.774 139.645
Diğer
23
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
KİRALAMA GELİRLERİ
0
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-628.631 -245.121
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-119.032 -224.458
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
-368.064
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-3.444 -7.657
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-73.281 -9.498
Diğer Faiz Giderleri
-59.280
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-5.530 -3.508
BRÜT KAR (ZARAR)
557.363 159.817
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-108.664 -48.228
Personel Giderleri
-84.431 -31.039
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-108 -2.036
Genel İşletme Giderleri
-24.125 -15.153
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
448.699 111.589
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
17.594 34.005
Bankalardan Alınan Faizler
5.607 794
Kambiyo İşlemleri Karı
3.238 27.715
Diğer
8.749 5.496
KARŞILIK GİDERLERİ
-17.435 -6.627
Özel Karşılıklar
-17.435 -6.627
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.897 -26.697
Kambiyo İşlemleri Zararı
-2.166 -25.371
Diğer
-2.731 -1.326
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
443.961 112.270
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
443.961 112.270
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-110.732 -28.840
Cari Vergi Karşılığı
-111.335 -28.975
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
603 135
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
333.229 83.430
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
333.229 83.430
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
333.229 83.430
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
325.755 132.126
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri
675.322 265.270
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri
-551.708 -221.692
Alınan Ücret ve Komisyonlar
(19) 509.774 139.668
Elde Edilen Diğer Kazançlar
(21) 17.594 32.505
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
5.607 1.500
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-85.504 -28.289
Ödenen Vergiler
-55.652 -13.154
Diğer
-189.678 -43.682
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-406.574 -123.449
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-1.128.938 -1.062.863
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
53.136 10.077
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
390.681 618.082
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-49.212 -9.587
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
251.236 336.013
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
76.523 -15.171
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-80.819 8.677
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
(7-8-9) -3.314 -8.778
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-3.314 -8.778
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
164.677 23.527
Temettü Ödemeleri
-14.440 -5.000
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-3.065 -3.065
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
147.172 15.462
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
63.039 15.361
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(2.4) 130.271 47.268
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(2.4) 193.310 62.629
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
333.229 83.430
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
(18) 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
333.229 83.430
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
(3-4) 193.310 193.310 130.271 130.271
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.551.701 4.551.701 3.444.907 3.444.907
Faktoring Alacakları
(5) 4.551.701 4.551.701 3.444.907 3.444.907
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
4.538.578 4.538.578 3.430.723 3.430.723
Diğer Faktoring Alacakları
13.123 13.123 14.184 14.184
Tasarruf Finansman Alacakları
0 0
Tasarruf Fon Havuzundan
0
Özkaynaklardan
0
Finansman Kredileri
0 0
Tüketici Kredileri
0
Kredi Kartları
0
Taksitli Ticari Krediler
0
Kiralama İşlemleri (Net)
0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0
Takipteki Alacaklar
(6) 12.718 12.718 9.203 9.203
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
(6) -12.718 -12.718 -9.203 -9.203
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0
İştirakler (Net)
0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(7) 165.773 165.773 166.155 166.155
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(8) 8 8 244 244
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(9) 32.850 32.850 32.850 32.850
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
276 276 145 145
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
0 0
DİĞER AKTİFLER
(11) 10.165 10.165 7.780 7.780
ARA TOPLAM
4.954.083 4.954.083 3.782.352 0 3.782.352
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
3.479 3.479 3.479 3.479
Satış Amaçlı
(12) 3.479 3.479 3.479 3.479
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0
VARLIKLAR TOPLAMI
4.957.562 4.957.562 3.785.831 0 3.785.831
YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
(13) 1.278.037 1.278.037 1.014.688 1.014.688
FAKTORİNG BORÇLARI
(5) 2.203.694 2.203.694 1.813.013 1.813.013
TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
(15) 38.726 38.726 54.203 54.203
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(14) 542.318 542.318 377.641 377.641
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
KARŞILIKLAR
(17) 6.156 0 6.156 6.720 6.720
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
6.116 6.116 6.680 6.680
Genel Karşılıklar
0 0
Diğer Karşılıklar
40 40 40 40
CARİ VERGİ BORCU
(10) 93.174 93.174 41.203 41.203
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(10) 6.920 6.920 7.523 7.523
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(16) 24 24 1.116 1.116
ARA TOPLAM
4.169.049 0 4.169.049 3.316.107 3.316.107
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
ÖZKAYNAKLAR
(18) 788.513 0 788.513 469.724 469.724
Ödenmiş Sermaye
350.000 350.000 175.000 175.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
13.218 13.218 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 13.218 13.218
Kar Yedekleri
29.237 0 29.237 16.579 16.579
Yasal Yedekler
29.237 29.237 16.579 16.579
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
0 0
Diğer Kar Yedekleri
0
Kar veya Zarar
396.058 396.058 264.927 264.927
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
62.829 62.829 15.743 15.743
Dönem Net Kâr veya Zararı
333.229 333.229 249.184 249.184
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
4.957.562 0 4.957.562 3.785.831 3.785.831
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
1.263.840 1.263.840 723.462 723.462
TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ
0
ALINAN TEMİNATLAR
(27) 54.634.078 575 54.634.653 41.230.137 575 41.230.712
VERİLEN TEMİNATLAR
(27) 4.280.609 4.280.609 2.892.360 2.892.360
TAAHHÜTLER
0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
(27) 5.125.283 1.266 5.126.549 3.844.332 1.568 3.845.900
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
65.303.810 1.841 65.305.651 48.690.291 2.143 48.692.434
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183164
BIST