***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2023 4. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
18.918 % 0,03999505
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
338,88 % 0,00071644
Bağımsız Denetim Ücreti
22.760,82 % 0,04811926
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
297.052,31 % 0,62800631
Fon Yönetim Ücreti
946.106,3 % 2,00018887
Hisse Senedi Komisyonu
23.033,13 % 0,04869496
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
7,73 % 0,00001634
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
16.210,06 % 0,03427013
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
181.684,83 % 0,3841048
Vergiler ve Diğer Harcamalar
101.099,02 % 0,21373617
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
57.902,36 % 0,12241294
TOPLAM GİDERLER
1.665.113,44 % 3,52026128
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
47.300.848,07 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235784
BIST