***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2023 4. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
17.687,1 % 0,00554924
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
304,19 % 0,00009544
Bağımsız Denetim Ücreti
19.571,62 % 0,0061405
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
454.660,53 % 0,14264742
Fon Yönetim Ücreti
3.187.629,14 % 1,00010237
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.013,87 % 0,00125933
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
84.315,42 % 0,02645353
TOPLAM GİDERLER
3.768.181,87 % 1,18224783
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
318.730.284,42 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235792
BIST