***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2024 1.Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
16.668,46 % 0,00131613
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
698,92 % 0,00005519
Bağımsız Denetim Ücreti
4.243,9 % 0,0003351
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
263.160,44 % 0,02077896
Fon Yönetim Ücreti
3.123.134,07 % 0,24660043
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
931,67 % 0,00007356
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
73.225,62 % 0,00578184
TOPLAM GİDERLER
3.482.063,08 % 0,27494121
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.266.475.527,31 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1270127
BIST