***EXIMB******THR*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
10.800.000 0 0 0 0 -10.249 0 0 6.856 73.439 573.748 3.106.517 0 14.550.311 14.550.311
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
10.800.000 0 0 0 0 -10.249 0 0 6.856 73.439 573.748 3.106.517 0 14.550.311 14.550.311
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -38.747 1.227 0 14.747 -9.382 0 0 6.232.480 6.200.325 6.200.325
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000 3.000.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.106.517 -3.106.517 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.106.517 -3.106.517 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
13.800.000 0 0 0 0 -48.996 1.227 0 21.603 64.057 3.680.265 0 6.232.480 23.750.636 23.750.636
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
II-I 13.800.000 0 0 0 0 -48.996 1.227 0 21.603 64.057 3.680.265 6.232.480 0 23.750.636 23.750.636
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
13.800.000 0 0 0 0 -48.996 1.227 0 21.603 64.057 3.680.265 6.232.480 0 23.750.636 23.750.636
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -12.219 584.578 0 34.374 16.641 0 0 11.258.259 11.881.633 11.881.633
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
6.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.800.000 6.800.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.232.480 -6.232.480 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.232.480 -6.232.480 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
20.600.000 0 0 0 0 -61.215 585.805 0 55.977 80.698 9.912.745 0 11.258.259 42.432.269 42.432.269
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
19.470.388 446.926.325 466.396.713 17.273.932 290.155.101 307.429.033
GARANTİ VE KEFALETLER
(1.2) 1.118.720 52.015.419 53.134.139 818.168 33.953.117 34.771.285
Teminat Mektupları
0 19.371 19.371 0 361.339 361.339
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
0 19.371 19.371 0 361.339 361.339
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
1.118.720 51.996.048 53.114.768 818.168 33.591.778 34.409.946
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
16.794.527 228.767.631 245.562.158 16.455.764 172.915.685 189.371.449
Cayılamaz Taahhütler
14.663 130.179 144.842 0 0 0
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
14.663 130.179 144.842 0 0 0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
16.779.864 228.637.452 245.417.316 16.455.764 172.915.685 189.371.449
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
16.779.864 228.637.452 245.417.316 16.455.764 172.915.685 189.371.449
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
1.557.141 166.143.275 167.700.416 0 83.286.299 83.286.299
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 128.407.091 128.407.091 0 70.318.846 70.318.846
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 109.339.614 109.339.614 0 54.761.137 54.761.137
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 19.067.477 19.067.477 0 15.557.709 15.557.709
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
1.557.141 37.736.184 39.293.325 0 12.967.453 12.967.453
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.557.141 37.736.184 39.293.325 0 12.967.453 12.967.453
Swap Para Alım İşlemleri
1.371.580 17.972.320 19.343.900 0 6.485.435 6.485.435
Swap Para Satım İşlemleri
185.561 19.763.864 19.949.425 0 6.482.018 6.482.018
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
569.544.848 1.258.304.320 1.827.849.168 232.565.603 600.614.170 833.179.773
EMANET KIYMETLER
0 0 0 0 0 0
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Çekler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
457.307 4.664.718 5.122.025 253.448 3.658.343 3.911.791
Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Teminat Senetleri
0 0 0 0 0 0
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
452.557 4.156.172 4.608.729 246.620 3.414.965 3.661.585
Diğer Rehinli Kıymetler
4.750 508.546 513.296 6.828 243.378 250.206
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
569.087.541 1.253.639.602 1.822.727.143 232.312.155 596.955.827 829.267.982
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
589.015.236 1.705.230.645 2.294.245.881 249.839.535 890.769.271 1.140.608.806
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
14.052.208 6.498.154
Alınan Faizler
44.225.013 15.221.422
Ödenen Faizler
-33.149.658 -7.422.031
Alınan Temettüler
947 853
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.101.592 1.483.668
Elde Edilen Diğer Kazançlar
349.215 205.728
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
7.9.2 526.479 172.305
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.488.006 -644.341
Ödenen Vergiler
-902.452 -391.308
Diğer
2.389.078 -2.128.142
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-32.857.889 -5.668.550
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-208.686.253 -15.767.428
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-25.006.998 -564.469
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
173.932.797 8.024.030
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
26.902.565 2.639.317
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-18.805.681 829.604
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-4.345.951 -87.088
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-35.846 -96.198
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-110.509 -19.583
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
957 3.260
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-6.368.350 -259.723
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.595.133 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
8.4 -810.020 -1.272.504
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
8.4 1.412.584 1.599.972
Diğer
-29.900 -42.312
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
27.524.868 -9.044.754
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
48.491.543 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-27.738.338 -12.028.184
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-28.337 -16.570
Diğer
6.800.000 3.000.000
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
9.796.695 3.345.055
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
14.169.931 -4.957.183
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
14.521.661 19.478.844
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
28.691.592 14.521.661
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.258.259 6.232.480
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
623.374 -32.155
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
572.359 -37.520
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.219 -38.747
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
584.578 1.227
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
51.015 5.365
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
34.374 14.747
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
16.641 -9.382
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.881.633 6.200.325
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5.858.595 33.987.896 39.846.491 3.280.164 15.265.533 18.545.697
Nakit ve Nakit Benzerleri
5.116.113 23.607.635 28.723.748 3.038.954 11.494.754 14.533.708
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 402.301 16.564.447 16.966.748 17.617 6.530.875 6.548.492
Bankalar
(4) 1.372.084 7.043.188 8.415.272 1.061.289 4.963.879 6.025.168
Para Piyasalarından Alacaklar
3.342.031 0 3.342.031 1.960.381 0 1.960.381
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-303 0 -303 -333 0 -333
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 0 412.891 412.891 0 253.714 253.714
Devlet Borçlanma Senetleri
0 291.947 291.947 0 176.484 176.484
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 120.944 120.944 0 77.230 77.230
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(6) 741.529 8.780.004 9.521.533 241.210 2.084.176 2.325.386
Devlet Borçlanma Senetleri
145.602 5.554.452 5.700.054 21.620 2.084.176 2.105.796
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
595.927 3.225.552 3.821.479 219.590 0 219.590
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
(3) 953 1.187.366 1.188.319 0 1.432.889 1.432.889
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
953 894.639 895.592 0 940.100 940.100
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 292.727 292.727 0 492.789 492.789
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
215.554.012 317.374.645 532.928.657 110.560.270 206.389.288 316.949.558
Krediler
(7) 211.822.505 305.256.002 517.078.507 107.064.028 198.547.978 305.612.006
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(12) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(8) 4.531.495 12.118.643 16.650.138 4.269.358 7.841.310 12.110.668
Devlet Borçlanma Senetleri
3.986.987 12.118.643 16.105.630 4.269.358 7.841.310 12.110.668
Diğer Finansal Varlıklar
544.508 0 544.508 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-799.988 0 -799.988 -773.116 0 -773.116
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
205.044 0 205.044 169.198 0 169.198
İştirakler (Net)
(9) 205.044 0 205.044 169.198 0 169.198
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
205.044 0 205.044 169.198 0 169.198
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(10) 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 93.291 0 93.291 32.751 0 32.751
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(14) 72.110 0 72.110 51.087 0 51.087
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
72.110 0 72.110 51.087 0 51.087
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(15) 1.802 0 1.802 1.906 0 1.906
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER (Net)
32.804.968 1.900.133 34.705.101 8.714.458 1.572.065 10.286.523
VARLIKLAR TOPLAMI
254.589.822 353.262.674 607.852.496 122.809.834 223.226.886 346.036.720
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(1) 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(3) 210.774.821 223.256.132 434.030.953 94.668.734 164.350.156 259.018.890
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 11.817.034 11.817.034 483.850 7.426.658 7.910.508
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 100.723.950 100.723.950 0 41.722.141 41.722.141
Bonolar
0 13.394.786 13.394.786 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 87.329.164 87.329.164 0 41.722.141 41.722.141
FONLAR
287.543 551.225 838.768 464.046 480.868 944.914
Müstakrizlerin Fonları
287.530 551.225 838.755 464.033 480.868 944.901
Diğer
13 13 13 0 13
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 574.376 734.556 1.308.932 0 483.047 483.047
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
574.376 670.441 1.244.817 0 454.290 454.290
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 64.115 64.115 0 28.757 28.757
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5) 12.622 0 12.622 8.871 3.125 11.996
KARŞILIKLAR
(6) 1.765.720 0 1.765.720 1.115.588 0 1.115.588
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
564.090 0 564.090 271.016 0 271.016
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
1.201.630 0 1.201.630 844.572 0 844.572
CARİ VERGİ BORCU
(7.1) 83.692 83.692 36.106 0 36.106
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(7.2) 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(9) 3.001.128 6.015.879 9.017.007 3.000.127 3.507.093 6.507.220
Krediler
0 6.015.879 6.015.879 0 3.507.093 3.507.093
Diğer Borçlanma Araçları
3.001.128 0 3.001.128 3.000.127 0 3.000.127
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(4) 711.831 5.109.718 5.821.549 364.170 4.171.504 4.535.674
ÖZKAYNAKLAR
(8) 42.297.379 134.890 42.432.269 23.873.436 -122.800 23.750.636
Ödenmiş Sermaye
20.600.000 0 20.600.000 13.800.000 0 13.800.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
524.590 0 524.590 -47.769 0 -47.769
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.785 134.890 136.675 208.460 -122.800 85.660
Kar Yedekleri
9.912.745 0 9.912.745 3.680.265 0 3.680.265
Yasal Yedekler
1.036.718 0 1.036.718 725.094 0 725.094
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
8.876.027 0 8.876.027 2.955.171 0 2.955.171
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
11.258.259 0 11.258.259 6.232.480 0 6.232.480
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
11.258.259 0 11.258.259 6.232.480 0 6.232.480
Azınlık Payları
0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
259.509.112 348.343.384 607.852.496 124.014.928 222.021.792 346.036.720
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(1) 48.132.696 17.232.240
Kredilerden Alınan Faizler
43.633.841 14.988.374
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 0
Bankalardan Alınan Faizler
1.025.649 285.068
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
1.408.733 754.447
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
2.056.161 1.191.206
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
21.665 12.394
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
369.368 162.584
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
1.665.128 1.016.228
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
8.312 13.145
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -36.553.047 -11.472.507
Mevduata Verilen Faizler
0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-29.835.638 -7.972.580
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
0 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-5.929.116 -3.171.327
Kiralama Faiz Giderleri
-7.874 -3.145
Diğer Faiz Giderleri
-780.419 -325.455
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
11.579.649 5.759.733
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.298.715 857.244
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.421.159 1.679.824
Gayri Nakdi Kredilerden
203 764
Diğer
2.420.956 1.679.060
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.122.444 -822.580
Gayri Nakdi Kredilere
0 0
Diğer
-1.122.444 -822.580
TEMETTÜ GELİRLERİ
947 853
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(3) 851.810 725.709
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-21.723 587
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-1.006.871 3.590.716
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
1.880.404 -2.865.594
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(4) 371.895 208.401
FAALİYET BRÜT KÂRI
14.103.016 7.551.940
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5) -415.165 -277.707
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) -232.188 -166.545
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.360.258 -582.029
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(6) -837.146 -293.179
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
11.258.259 6.232.480
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.258.259 6.232.480
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(7) 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
11.258.259 6.232.480
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(8) 11.258.259 6.232.480
Grubun Karı (Zararı)
11.258.259 6.232.480
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kâr / Zarar 0,65349000 0,46012000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251703
BIST