***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-84.071.746
Net Dönem Karı (Zararı)
16.745.125
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-13.834.427
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.667.159
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -12.167.268
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-88.556.333
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 318.203
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
16 -88.874.536
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-85.645.635
Alınan Faiz
12 1.573.889
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
104.845.820
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 206.582.305
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -101.736.485
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.774.074
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.774.074
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 20.774.074
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 20.867.344
Finansal Varlıklar
16 101.041.804
TOPLAM VARLIKLAR
121.909.148
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 318.203
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
318.203
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
121.590.945
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 16.745.125
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 206.582.305
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -101.736.485
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
121.590.945
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 1.667.159
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 4.466.078
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 12.167.268
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
18.300.505
Yönetim Ücretleri
8 -1.438.822
Saklama Ücretleri
8 -34.506
Denetim Ücretleri
8 -11.939
Kurul Ücretleri
8 -11.577
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -31.302
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -27.234
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.555.380
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.745.125
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
16.745.125
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
16.745.125
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260562
BIST