***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-418.347.142 -1.130.197.856
Net Dönem Karı (Zararı)
1.081.020.040 234.131.930
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-977.446.493 -117.170.539
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -959.437.251 -81.471.094
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -18.009.242 -35.699.445
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.484.743.294 -1.328.630.341
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 -914.931.806 -300.303.194
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 1.299.239 1.605.253
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
16 -571.110.727 -1.029.932.400
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.381.169.747 -1.211.668.950
Alınan Temettü
12 806.283 1.960
Alınan Faiz
12 962.016.322 81.469.134
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
350.450.009 1.411.993.307
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 2.897.020.527 1.836.676.211
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -2.546.570.518 -424.682.904
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-67.897.133 281.795.451
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-67.897.133 281.795.451
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 407.357.095 125.561.644
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 339.459.962 407.357.095
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 339.473.444 409.949.648
Ters Repo Alacakları
6 1.215.235.000 300.303.194
Finansal Varlıklar
16 1.691.674.525 1.103.360.839
TOPLAM VARLIKLAR
3.246.382.969 1.813.613.681
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 2.963.916 1.664.677
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.963.916 1.664.677
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
3.243.419.053 1.811.949.004
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.811.949.004 165.823.767
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 1.081.020.040 234.131.930
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 2.897.020.527 1.836.676.211
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -2.546.570.518 -424.682.904
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
3.243.419.053 1.811.949.004
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 959.437.251 81.469.134
Temettü Gelirleri
12 806.283 1.960
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 128.178.826 125.362.918
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 17.202.959 35.699.445
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 6.757
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.105.632.076 242.533.457
Yönetim Ücretleri
8 -21.624.605 -7.328.680
Saklama Ücretleri
8 -2.298.699 -719.489
Denetim Ücretleri
8 -39.273 -23.655
Kurul Ücretleri
8 -505.596 -191.694
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -75.344 -954
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -68.519 -137.055
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-24.612.036 -8.401.527
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.081.020.040 234.131.930
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.081.020.040 234.131.930
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.081.020.040 234.131.930
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260574
BIST