***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-55.110.162 60.729.115
Net Dönem Karı (Zararı)
194.885.840 56.759.101
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-127.875.101 -34.848.573
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -24.770.572 -10.385.797
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -103.104.529 -24.462.776
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-147.015.461 28.432.790
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 -7.054.815 2.166.736
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 -1.097.266 1.705.565
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-138.863.380 24.560.489
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-80.004.722 50.343.318
Alınan Faiz
12 24.894.560 10.385.797
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
69.201.523 -57.197.679
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 388.866.316 91.406.076
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -319.664.793 -148.603.755
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.091.361 3.531.436
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.091.361 3.531.436
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 6.498.322 2.966.886
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 20.589.683 6.498.322
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 20.607.311 6.639.938
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
5 131.179 109.657
Ters Repo Alacakları
6 7.033.293
Finansal Varlıklar
16 399.970.603 158.002.694
TOPLAM VARLIKLAR
427.742.386 164.752.289
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 2.071.010
Diğer Borçlar
6 1.175.929 202.185
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.175.929 2.273.195
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
426.566.457 162.479.094
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
162.479.094 162.917.672
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 194.885.840 56.759.101
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 388.866.316 91.406.076
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -319.664.793 -148.603.755
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
426.566.457 162.479.094
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 24.770.572 10.385.797
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 71.465.882 23.912.845
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 103.104.529 24.462.776
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
199.340.983 58.761.418
Yönetim Ücretleri
8 -3.436.307 -1.678.680
Saklama Ücretleri
8 -555.100 -242.555
MKK Ücretleri
8 -13.239 -7.178
Denetim Ücretleri
8 -21.260 -16.140
Kurul Ücretleri
8 -69.784 -3.827
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -23.097 -30.564
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -336.356 -23.373
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.455.143 -2.002.317
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
194.885.840 56.759.101
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
194.885.840 56.759.101
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
194.885.840 56.759.101
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260770
BIST