***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2023/3.Dönem Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
6.570 % 0,00797132
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
853,82 % 0,00103593
Bağımsız Denetim Ücreti
30.072 % 0,03648608
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
45.299,85 % 0,0549619
Fon Yönetim Ücreti
1.276.052,18 % 1,54822251
Hisse Senedi Komisyonu
189.993,62 % 0,23051753
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
19.889,53 % 0,02413179
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
39.814,61 % 0,0483067
TOPLAM GİDERLER
1.608.545,61 % 1,95163376
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
82.420.464,47 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200161
BIST