***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2023/3.Dönem Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
20.013,1 % 0,02991882
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,3 % 0,00045043
Bağımsız Denetim Ücreti
34.909,5 % 0,05218838
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
108.353,63 % 0,16198456
Fon Yönetim Ücreti
199.857,75 % 0,29877975
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
29.239,45 % 0,04371187
TOPLAM GİDERLER
392.674,73 % 0,58703381
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
66.891.331,15 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200163
BIST