***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2023/3.Dönem Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
8.732 % 0,00516527
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,3 % 0,00017823
Bağımsız Denetim Ücreti
34.843,5 % 0,02061111
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
182.910,72 % 0,10819789
Fon Yönetim Ücreti
2.464.548,99 % 1,45786429
Hisse Senedi Komisyonu
157.401,63 % 0,0931084
Tahvil Bono Komisyonu
1.359,47 % 0,00080417
Gecelik Ters Repo Komisyonu
5.737,05 % 0,00339366
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
68.646,95 % 0,040607
TOPLAM GİDERLER
2.924.481,61 % 1,72993003
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
169.052.017,15 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200166
BIST