***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2023/3.Dönem Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
21.332 % 0,0085548
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
732,92 % 0,00029392
Bağımsız Denetim Ücreti
48.778,5 % 0,0195617
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
271.452,37 % 0,10886088
Fon Yönetim Ücreti
559.905,27 % 0,2245395
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
144.663,3 % 0,0580145
TOPLAM GİDERLER
1.046.864,36 % 0,41982531
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
249.357.132,14 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200169
BIST