***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2023/3.Dönem Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
15.158 % 0,02710231
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,3 % 0,00053872
Bağımsız Denetim Ücreti
34.381,5 % 0,06147368
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
42.098,7 % 0,07527194
Fon Yönetim Ücreti
749.928,23 % 1,34086213
Hisse Senedi Komisyonu
6.506,58 % 0,01163368
Tahvil Bono Komisyonu
3.499,96 % 0,00625788
Gecelik Ters Repo Komisyonu
942,5 % 0,00168518
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.617,06 % 0,00825524
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
44.552,21 % 0,07965878
TOPLAM GİDERLER
901.986,04 % 1,61273956
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
55.928.809,83 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200170
BIST