***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2023/3.Dönem Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
15.180 % 0,00053045
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,3 % 0,00001053
Bağımsız Denetim Ücreti
44.862 % 0,00156764
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.447.698,27 % 0,05058793
Fon Yönetim Ücreti
27.969.473,52 % 0,97735689
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
5.802,29 % 0,00020275
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.035.614,74 % 0,03618821
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.169.065,34 % 0,04085147
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
554.810,51 % 0,01938713
TOPLAM GİDERLER
32.242.807,97 % 1,12668301
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.861.746.183,4 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200171
BIST