***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
13.823,2 % 0,00751869
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
34.559,51 % 0,01879754
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
120.425,05 % 0,06550134
Fon Yönetim Ücreti
1.838.700,96 % 1,0001024
Hisse Senedi Komisyonu
618.571,34 % 0,33645204
Tahvil Bono Komisyonu
1.581,48 % 0,0008602
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
3.758,6 % 0,00204437
Borsa Para Piyasası Komisyonu
140.629,63 % 0,07649098
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.974,2 % 0,00216164
Türev Araçlar Komisyonu
307.909,08 % 0,16747727
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
239.501 % 0,13026889
TOPLAM GİDERLER
3.323.434,05 % 1,80767534
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
183.851.269,04 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234939
BIST