***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri Q4
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.284,8 % 0,0021021
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
33,6 % 0,00003091
Bağımsız Denetim Ücreti
7.602,73 % 0,00699479
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
29.194,33 % 0,02685986
Fon Yönetim Ücreti
104.236,5 % 0,09590141
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
46,21 % 0,00004251
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
290,15 % 0,00026695
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.570,52 % 0,00604512
TOPLAM GİDERLER
150.258,84 % 0,13824366
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
108.691.306,69 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237302
BIST