***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri Q4
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
35.846,65 % 0,00785381
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
575,52 % 0,00012609
Bağımsız Denetim Ücreti
121.482,95 % 0,02661627
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
806.246,98 % 0,17664447
Fon Yönetim Ücreti
9.129.401,98 % 2,00020389
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
5.191,52 % 0,00113743
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
27.732,2 % 0,00607598
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
218.906,86 % 0,04796134
Vergiler ve Diğer Harcamalar
217.505,12 % 0,04765423
Türev Araçlar Komisyonu
148.051,9 % 0,03243739
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.030.907,56 % 0,88315061
TOPLAM GİDERLER
14.741.849,24 % 3,22986152
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
456.423.569,51 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237305
BIST