***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri Q4
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
23.827,2 % 0,00239443
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
350,4 % 0,00003521
Bağımsız Denetim Ücreti
17.724,9 % 0,0017812
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.720.360,77 % 0,17288167
Fon Yönetim Ücreti
19.976.809,66 % 2,0075
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
7.216,09 % 0,00072516
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
37.600,79 % 0,00377856
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
670.987,4 % 0,06742854
Vergiler ve Diğer Harcamalar
307.723,88 % 0,03092364
Türev Araçlar Komisyonu
125.389,45 % 0,01260058
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.955.837,42 % 0,19654508
TOPLAM GİDERLER
24.843.827,96 % 2,49659407
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
995.108.824,81 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237306
BIST