***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2024 / 1. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
25.541,96 % 0,06774555
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
7.486,66 % 0,01985705
Bağımsız Denetim Ücreti
2.549,7 % 0,00676263
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
18.919,56 % 0,0501808
Fon Yönetim Ücreti
186.295,36 % 0,49411564
Hisse Senedi Komisyonu
8.833,35 % 0,02342891
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
9,98 % 0,00002647
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.832,37 % 0,01016469
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.067,1 % 0,00283029
Türev Araçlar Komisyonu
2.511,65 % 0,00666171
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
20.682,46 % 0,05485658
TOPLAM GİDERLER
277.730,15 % 0,73663033
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
37.702.785,28 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268425
BIST